权益基金发红包!单位最高分红0.53元
2022-12-06 09:19:58
文章来源
中国证券报

近期权益类基金频频大额分红,11月以来基金单位分红金额最大的前二十只基金全部为权益类基金。此外,债基整体分红规模较大,占基金分红总金额的比重超过七成。 

  业内人士分析表示,基金产品分红为投资者提供了“落袋为安”的机会,另外基金分红也可能是为满足投资者的年终需求,例如由于企业投资者的基金分红收入免征企业所得税,临近年底机构资金往往有较为强烈的分红需求。 

  权益类基金分红突出 

  Wind数据显示,以红利发放日为基准,截至12月5日披露的信息,11月以来共发生562次基金分红,分红金额合计约291.46亿元;超过90家基金机构分红,广发基金的分红金额超过20亿元。 

  11月以来,权益类基金(含灵活配置型基金、平衡混合型基金、偏股混合型基金、股票型基金)共计发生120次基金分红,分红总额约为65.07亿元,其中灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金的分红金额较多,分别为24.73亿元、15.38亿元、12.84亿元,并且四分之三的权益类基金集中在11月下旬之后分红。 

  中国证券报记者统计发现,权益类基金在基金单位分红方面表现较为突出。在11月以来参与分红的基金中,基金单位分红金额最大的前二十只基金全部为权益类基金,其中中融产业升级、国泰价值优选灵活配置A/C的基金单位分红均超过了0.45元,中融产业升级更是高达0.53元。

  

  来源:基金公告 

  分红总额方面,华夏上证50ETF以8.73亿元保持领先;工银瑞信美丽城镇主题A、招商核心竞争力A、富国清洁能源产业A、广发制造业精选A的分红金额也相对较多,分别为6.08亿元、4.35亿元、2.83亿元、2.60亿元,且均为今年第一次分红。 

  另有部分权益类基金在此期间进行了多次分红,例如建信鑫瑞回报分别于11月21日、11月24日、12月5日进行了三次分红,分红总额合计约2.95亿元。此外,广发新兴产业精选A、华夏经典配置、长城久嘉创新成长C等基金也在11月至12月进行了两次分红。 

  债基分红超过200亿元 

  Wind数据显示,11月以来债券型基金的分红次数超过400次,分红金额合计约214.89亿元,占基金分红总金额的比重超过七成,分红金额相比10月有所增加;中长期纯债型基金、混合债券型二级基金、混合债券型一级基金的分红金额相对较大,分别为134.34亿元、46.52亿元、20.20亿元。 

  具体来看,易方达裕祥回报、广发集源A两只混合债券型二级基金位居债基分红金额前列,两只基金分别于11月7日、11月30日分红,分红金额分别为6.84亿元、6.71亿元,此次分红均为两只基金今年以来的第一次分红。 

  统计发现,多数债基在11月以来发生一次分红,而金信民兴C分别于11月3日、11月22日、12月6日进行三次分红,累计分红金额约为2.9亿元。Wind数据显示,金信民兴C成立于2017年3月8日,基金经理为杨杰,三季度末的基金规模为22.83亿元。 

  上海证券分析师刘亦千表示,不同于偏股型基金“止盈”“减仓”的分红含义,以机构投资者为主要持有人的债券型基金分红,可将红利从企业利润表的“公允价值变动损益”科目调至“投资收益” 科目,实现由“浮盈”向“实盈”的转变,并且能在规避赎回费的前提下带来实打实的现金流入,提高资金利用的灵活度。 

  满足投资者分红需求 

  分析基金分红的原因,刘亦千认为主要涉及:按基金合同约定分红;满足投资者分红需求,比如根据财政部、国家税务总局有关规定,企业投资者的基金分红收入免征企业所得税,临近年底机构资金往往有强烈的分红需求;反映基金经理观点,比如预期市场波动加大,或者基金规模过大,可以通过分红来降低风险暴露;通过定期分红提升投资者体验等。 

  基煜研究表示,权益市场出现大幅波动,基金经理会通过分红的方式降低管理规模,并且为投资者提供“落袋为安”的机会。对于投资者来说,基金分红与基金的业绩相关性不大,同时对于一些有定期资金需求或者税务考量的投资者来说,基金分红很大程度上丰富了投资选择。 

  招商核心竞争力基金经理朱红裕表示,未来经济最主要的托底在于稳定内需,只有需求起来,上下游产业链才能有所支撑。从投资方向来看,上游的周期趋势机会不大,投资整体集中在以内需为主,看好的方向主要包括消费、医药以及科技板块的计算机、军工等,消费板块中更看好偏大众消费品,另外白酒的下行周期没走完,估值会持续消化。 

  广发制造业精选基金经理李巍表示,从目前来看,美债利率继续超预期加速上行的概率不大,美联储加息冲击最大的一波影响可能已经过去。另外很多成长股今年估值回调比较厉害,但基本面没有太低于预期,从盈利和估值两个维度看,后续可能会有所改善。随着经济全面复苏,很多行业都有机会,其中高景气赛道要看交易结构有没有优化,比如今年储能比较好,明年在双碳背景下,应该会有一些更新的细分方向。


责任编辑:刘利香

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